Berichte erstellen

Unter Mehr > Berichte stehen vordefinierte Berichte auf Übersichts-, Budget-, Transaktions- und Cashflow-Ebene. Pro Bericht lassen sich Gruppierung, Sortierung und Filter anpassen. Eigene Einstellungen können unter einem eigenen Namen gespeichert werden.

So funktioniert es

Gehe zu Mehr > Berichte.
Wähle einen Bericht aus der vordefinierten Liste.
Klicke auf Einstellungen, um Gruppierung, Sortierung oder Filter anzupassen.
Klicke auf eine Zeile, um die Details aufzuklappen.
Optional: Speichere deinen angepassten Bericht über Speichern, vergib einen eigenen Namen und rufe ihn später wieder ab — gespeicherte Berichte erscheinen oben in der Liste.

Vordefinierte Berichte

Mehrjahresübersicht — Einnahmen und Ausgaben über mehrere Jahre.
Übersicht Fixkosten — alle Fixkosten im Überblick.
Monatliche Ausgaben — Verlauf pro Monat.
Jahresbudget — Budget versus tatsächliche Ausgaben.
Kontostand — Vermögen, Schulden und Eigenkapital.
Cashflow-Verlauf — Einnahmen, Ausgaben und Saldo über die Zeit.
Cashflow pro Monat — monatliche Geldströme, nützlich zur Vollständigkeitsprüfung.

Betragsanzeige

In der Berichts-Symbolleiste gibt es die Schaltfläche Betrag mit 3 Anzeigen:

2 Nachkommastellen — Beträge mit Cents, z. B. 1.234,56.
Gerundet — ganze Beträge, z. B. 1.235.
Tausender — Beträge geteilt durch 1.000, z. B. 1.

Die Auswahl wird pro Bericht gespeichert, auch bei gespeicherten Berichten. Prognoseberichte zeigen standardmäßig gerundete Beträge; die übrigen Berichte standardmäßig 2 Nachkommastellen. Beim Drucken nennt die erste Seite die verwendete Anzeige.

Ausgabennachweis

Über Transaktionsberichte > Ausgabennachweis lässt sich eine Übersicht von Transaktionen mit einem verknüpften Anhang erstellen. Standardmäßig gefiltert auf Transaktionen mit Anhängen; der Filter lässt sich zum Beispiel auf eine bestimmte Kategorie Spesenabrechnungen anpassen.

Aus dem Bericht heraus lässt sich:

Drucken für ein übersichtliches PDF.
Anhänge herunterladen als eine Zip-Datei.

Geschäftliche Berichte

Für kleine Unternehmen gibt es zwei zusätzliche Berichte:

Umsatzsteuervoranmeldung.
Gewinn-und-Verlustrechnung.

Für beide muss pro Kategorie ein Mehrwertsteuersatz eingestellt werden. Spendle rechnet dann mit Nettobetragen, berechnet auf Basis des Mehrwertsteuersatzes der der Transaktion zugeordneten Kategorie.

Beispiel: Ausgaben pro Restaurant

Du willst sehen, wie viel du in jedem Restaurant ausgegeben hast. Das geht mit dem Bericht Jahresübersicht nach Kategorie. Dieser Bericht zeigt deine Ausgaben pro Kategorie und darunter pro Kontakt.

Öffne die Transaktion eines Restaurants. Gib bei Kontakt den Namen des Restaurants ein und wähle bei Kategorie die Kategorie Restaurants. Klicke auf Speichern. Mache das bei jeder Transaktion eines Restaurants.
Gehe zu Mehr > Berichte > Jahresübersichten und wähle Jahresübersicht nach Kategorie.
Wähle oben das Jahr.
Klicke auf die Zeile Restaurants. Du siehst jetzt pro Restaurant den Betrag in diesem Jahr.

Bei einer eigenen Kategorie, zum Beispiel Essen gehen, klickst du in Schritt 4 auf die Zeile dieser Kategorie.