Rapportages maken

Onder Meer > Rapporten staan voorgedefinieerde rapportages op overzicht-, budget-, transactie- en cashflow-niveau. Per rapport kun je groepering, sortering en filters aanpassen. Eigen instellingen zijn op te slaan onder een eigen naam.

Zo werkt het

Ga naar Meer > Rapporten.
Kies een rapport uit de voorgedefinieerde lijst.
Klik op Instellingen om groepering, sortering of filters aan te passen.
Klik op een regel om de details open te klappen.
Optioneel: sla je aangepaste rapport op via Opslaan, geef het een eigen naam en hergebruik het later — de opgeslagen rapporten verschijnen bovenaan de lijst.

Voorgedefinieerde rapporten

Meerjaren-overzicht — inkomsten en uitgaven over meerdere jaren.
Overzicht vaste lasten — alle vaste lasten onder elkaar.
Maandelijkse uitgaven — verloop per maand.
Jaarbegroting / jaarbudget — budget versus werkelijk.
Rekening balans — bezittingen, schulden en eigen vermogen.
Cashflow verloop — inkomsten, uitgaven en saldo over tijd.
Cashflow per maand — maandelijkse geldstromen, handig voor volledigheidscontrole.

Bedragweergave

In de rapportwerkbalk zit de knop Bedrag met 3 weergaven:

2 decimalen — bedragen met centen, zoals 1.234,56.
Afgerond — hele bedragen, zoals 1.235.
Duizendtallen — bedragen gedeeld door 1.000, zoals 1.

De keuze wordt per rapport bewaard, ook in opgeslagen rapporten. Prognoserapporten tonen standaard afgeronde bedragen; de overige rapporten standaard 2 decimalen. Bij printen vermeldt de eerste pagina welke weergave is gebruikt.

Declaratierapport

Via Transactierapporten > Declaratierapport maak je een overzicht van transacties met een gekoppelde bijlage. Standaard gefilterd op transacties met bijlagen; filter is aanpasbaar naar bijvoorbeeld een specifieke rubriek Declaraties.

Vanuit het rapport kun je:

Printen voor een nette PDF.
Bijlagen downloaden als één zip-bestand.

Zakelijke rapportages

Voor klein-zakelijk gebruik zijn er twee aanvullende rapporten:

BTW-aangifte omzetbelasting.
Winst-en-verliesrekening.

Voor beide is het nodig om per rubriek een BTW-percentage in te stellen. Spendle rekent dan met bedragen exclusief BTW, berekend op basis van het BTW-percentage gekoppeld aan de rubriek van de transactie.

Voorbeeld: uitgaven per restaurant

Je wilt zien hoeveel je bij elk restaurant hebt uitgegeven. Dat kan met het rapport Jaaroverzicht per rubriek. Dit rapport toont je uitgaven per rubriek, en daaronder per relatie.

Open de transactie van een restaurant. Vul bij Relatie de naam van het restaurant in en kies bij Rubriek de rubriek Restaurants. Klik op Opslaan. Doe dit bij elke transactie van een restaurant.
Ga naar Meer > Rapporten > Jaaroverzichten en kies Jaaroverzicht per rubriek.
Kies bovenaan het jaar.
Klik op de regel Restaurants. Je ziet nu per restaurant het bedrag van dat jaar.

Bij een eigen rubriek, zoals Uit eten, klik je in stap 4 op de regel van die rubriek.