Tag: Eigen vermogen

Rapportages maken

Maak verschillende overzicht, budget, transactie en cashflow rapportages en pas je eigen groepering, sortering en filters toe. Sla je instellingen op voor later gebruik.

Ga naar rapporten
Kies een van de voorgedefinieerde rapporten
Het rapport wordt gegenereerd
Klik op een regel om de details te open te klappen

Instellingen aanpassen

Klik op instellingen om de groepering of sortering aan te passen.

Eigen rapport groepering en sortering instellen.

Rapport instellingen opslaan

Al je een rapport naar eigen wens hebt ingesteld kun je deze instellingen opslaan om te volgende keer weer te gebruiken.

Wijzig je instellingen en klik op opslaan
Geef een naam voor je rapport instellingen
Je opgeslagen rapport is nu zichtbaar in opgeslagen rapporten

Declaratie rapport

Via het transactieoverzicht declaratie rapport kun je eenvoudig declaraties maken.

Kies transactierapporten → Declaratie rapport
Er wordt een overzicht gemaakt met transacties met een bijlage.
Klik op print om rapport te maken of op bijlagen.zip om de bijbehorende bijlagen te downloaden
  • Het declaratierapport is standaard gefilterd om transacties met bijlagen. Deze filter is ook aan te passen naar de transacties met een specifieke rubriek (bijvoorbeeld “Declaraties”).
  • Het toevoegen van digitale declaraties aan Spendle staan hier beschreven.

Rapport voorbeelden

Meerjaren overzicht
Overzicht vaste laste
Overzicht maandelijkse uitgaven
Jaarbegroting / Jaarbudget
Rekening balans
Cashflow verloop rapport
Cashflow per maand

Zakelijke rapportages

Voor klein zakelijk gebruik kent Spendle additioneel onderstaande rapporten. Hiervoor is het noodzakelijk om een BTW percentage aan een rubriek te koppelen. Spendle rekent daarbij met het bedragen exclusief BTW, berekend op basis van het BTW percentage gekoppeld aan de rubriek van de transactie.

  • BTW aangifte omzetbelasting
  • Winst en verliesrekening

Saldo overzicht

In het saldo overzicht vind je alle rekeningen en hun actuele saldo. Het geeft een overzicht van het totale vermogen en een prognose op basis van je ingestelde budget.

Rekening overzicht met totaal vermogen
  • In de grafiek wordt het totaalsaldo per dag van de rekeningen van de geselecteerde rekeningen weergegeven.
  • De stippellijn geeft de saldoprognose op basis van het ingestelde budget weer.
  • Via de pijltjes navigatie naast de datum kun je het actuele saldo van alle rekeningen per dag bekijken.
  • Rechtsboven is het mogelijk het overzicht te filteren op een enkele rekening of een profiel (verzameling van rekeningen) .
  • Klik op een rekening om de gegevens te wijzigen in het rekening details scherm.
  • Maak met de + knop rechtsonder een nieuwe rekening aan.

Rekening details

Rekening details
  • Geef bij de tenaamstelling een herkenbare (korte) naam voor de rekening. Deze wordt weergegeven in alle overzichten in Spendle.
  • Per rekening kun je aangeven hoe deze op de balans komt. Daarmee kun je via de rapportages eenvoudig een balans met bezittingen, schulden en eigen vermogen weergeven.
  • Het ijksaldo is het laatst bekende saldo van de rekening op de opgegeven ijkdatum. Het saldo ervoor en erna wordt berekend op basis van de transacties. Het ijksaldo hoeft dus maar eenmalig per rekening te worden opgegeven.
  • Met een saldo correctie kan een correctie transactie worden gemaakt om een saldo verschil te corrigeren of het verloop van het saldo bijgehouden van rekeningen waar geen transactie export voor beschikbaar is.
  • Via een automatische PSD2 koppeling en bij bankformaten die het saldo meeleveren wordt het saldo automatisch gevuld tijdens het inlezen van de transacties.
  • Kies “Selecteer afbeelding van web” om een eigen icoon voor de rekening in te stellen.