Overzetten Penningmeester administratie

adminonLaat een reactie achter op Overzetten Penningmeester administratie

Je bestaande Penningmeester transacties zet je als volgt over naar een Spendle administratie.

Inlezen Penningmeester transacties

  1. Installeer Penningmeester versie 6.2.0.50 of hoger via deze link
  2. Open je Penningmeester administratie
  3. Ga naar menu bestand en kies Spendle Export
  4. Sla het export bestand op als .csv bestand op je schrijf
  5. Open je Spendle administratie en ga naar tab Inlezen
  6. Selecteer nu het export csv bestand uit Penningmeester
  7. Rubrieken, transacties, relaties, begroting en transacties worden overgenomen naar Spendle
Exporteer gegevens van Penningmeester
Lees je administratie in Spendle
Kies wat je wilt inlezen

* Omdat de begrotingsmodule in Spendle anders is kan deze afwijken van die van Penningmeester. Controleer je begroting in Spendle via het resultaat tab en pas deze aan waar nodig.

PSD2 koppeling maken

Nadat je je Penningmeester-gegevens hebt ingelezen, kun je een PSD2-koppeling aanmaken. Bij het synchroniseren bepaalt Spendle de meest recente transactiedatum van de gekoppelde rekening* en haalt vervolgens transacties op vanaf die datum minus vijf dagen. Hierdoor kunnen in de eerste vijf dagen eventueel dubbele transacties ontstaan.

* Omdat Spendle de rekening herkent op basis van het rekeningnummer (IBAN), is het belangrijk dat het IBAN dat in het tabblad Saldo staat exact overeenkomt met het daadwerkelijke bankrekeningnummer. Als dit niet klopt, kan Spendle de transacties niet correct koppelen.

Krijg je dubbelingen, dan kun je in dit artikel lezen hoe dubbelingen ontstaan en hoe je ze kunt filteren en verwijderen.

Gegevens van Spendle naar Penningmeester overzetten

Je kunt ook de Spendle transacties inlezen in Penningmeester. Klik hiervoor in Spendle op het Hamburger menu, klik op de administratienaam en kies voor de optie “Export CSV”. Er wordt nu een CSV bestand gedownload die in Penningmeester kan worden ingelezen. Op deze manier is het mogelijk om (tijdelijk) een dubbele administratie bij te houden.

Je licentie overzetten naar Spendle

Voor Spendle is een aparte licentie nodig die is aan te schaffen via de webapp of de app. Het is niet mogelijk om een Penningmeester licentie over te zetten.

Geef een reactie