Transacties inlezen Archieven

In Spendle is het mogelijk om een automatische PSD2 bankkoppeling te maken, gedownloade bankbestanden in te lezen of handmatig transacties bij te houden.

Transactiebestanden internet bankieren

Via het menu Inlezen in Spendle kun je een transactiebestand van je bank inlezen. Sleep het (csv) bestand hiervoor in de applicatie of klik op “Upload hier je transactiebestand” om het bestand in te lezen.

Link naar internet bankieren toevoegen

Als je periodiek gegevens van internet bankieren downloadt is het handig om een link aan te brengen naar je internet bankieren omgeving. Zo kun je via het menu inlezen direct je internet bankieren openen in je browser. Controleer bij het inloggen altijd of je de juiste link naar je bank gebruikt.

Ondersteunde formaten

Het transactiebestand is verschillend per bank. Spendle ondersteunt het formaat (csv of excel) van veel Nederlandse en Belgische banken. Wordt het bestand niet herkend is het mogelijk om zelf een bestandsformaat aan te maken en toe te voegen of een e-mail te sturen naar info@spendle.com met een voorbeeld van ca 3 regels en het verzoek deze toe te voegen. Ook is het mogelijk gebruik te maken van een automatische PSD2 koppeling met je bank als hieronder beschreven.

Automatische koppeling (PSD2) maken

Via een automatische PSD2 koppeling met je bank is het mogelijk om met 1 klik je transacties en saldo in Spendle periodiek bij te werken. Je moet hiervoor via Klarna een koppeling maken met je bank als hieronder beschreven.

Om te weten

Voor de PSD2 koppeling gebruikt Spendle de PSD2 “Application Information Service” (AIS) van Klarna. Meer informatie over veiligheid en privacy hiervan zie de privacy statement van Spendle.
Een toestemming voor het ophalen van je transactiegegevens is 90 dagen geldig en kan ieder moment via je bank worden ingetrokken.
Het is nodig om een Spendle account aan te maken voor het aanmaken van een PSD2 koppeling. Dit is nodig om het gebruik en bijbehorende kosten voor Spendle ervan te kunnen limiteren.
Er kunnen maximaal 2 koppelingen per account worden toegevoegd. Dit is nodig om het gebruik en bijbehorende kosten per koppeling voor Spendle te limiteren. Het is mogelijk extra koppelingen voor je account aan te vragen per e-mail aan info@spendle.com.
Via de knop bijwerken in het inlezen menu kun je de laatste transacties en saldo gegevens in Spendle bijwerken.
Gebruik je Spendle op je telefoon of tablet is het ook mogelijk in het transacties scherm bij te werken via “pull-to-refresh”.

Pull-to-refresh is de functie waarbij gebruikers naar beneden vegen over het scherm om de pagina te verversen

Duplicaten

Duplicaten, oftewel dubbele transacties worden bij het inlezen tegengehouden. Bij het combineren van CSV transactiebestanden en automatische bankkoppelingen wordt sporadisch een dubbeling niet gedetecteerd als eenzelfde transactie per formaat op een andere datum is geboekt. Deze gevallen zijn helaas lastig te detecteren, maar achteraf wel handmatig te controleren door een speciale transactiefilter “Mogelijke duplicaten” in te stellen en eventuele dubbelingen te verwijderen.

Advies is daarom waar mogelijk 1 formaat aan te houden of zo min mogelijk overlappende periodes van verschillende formaten van dezelfde rekening te gebruiken.

Speciaal filter toepassen op transacties

Handmatig transacties toevoegen

Het is als laatste ook mogelijk om handmatig transacties toe te voegen. Handig voor het bijhouden van kas of contante uitgaven. Een transactie kun je toevoegen in het transacties scherm via de + knop rechtsonder.

Spendle is de opvolger van Penningmeester. Hieronder zie je hoe je je administratie van Penningmeester naar Spendle kunt overzetten. Spendle biedt nagenoeg dezelfde functionaliteit als Penningmeester, maar is sneller, intuïtiever én geschikt voor alle platformen. Spendle is een nieuw product die volgens de laatste stand van webtechnologie is ontwikkeld. Als “Progressive Web App” gebruik je Spendle net als Penningmeester zowel online als offline. Je synchroniseert je gegevens nu eenvoudig tussen je verschillende apparaten en werkt je saldo en transacties nu met 1 druk op de knop via de nieuwe PSD2 bankkoppeling.

Het support op Penningmeester blijft gewoon doorgaan. Overstappen van Penningmeester naar Spendle is optioneel als je de meerwaarde ervan ziet. Het overzetten van je gegevens is zo eenvoudig mogelijk gemaakt, maar zal wellicht nog wat gebruikerstesten moeten doorstaan. Hieronder staat beschreven hoe.

Gegevens van Penningmeester naar Spendle overzetten

Je bestaande Penningmeester transacties zet je als volgt over naar een Spendle administratie:

Installeer Penningmeester versie 6.2.0.50 of hoger via deze link
Open je Penningmeester administratie
Ga naar menu bestand en kies Spendle Export
Sla het export bestand op als .csv bestand op je schrijf
Open je Spendle administratie en ga naar tab Inlezen
Selecteer nu het export csv bestand uit Penningmeester
Rubrieken, transacties, relaties, begroting en transacties worden overgenomen naar Spendle

* Omdat de begrotingsmodule in Spendle anders is kan deze afwijken van die van Penningmeester. Controleer je begroting in Spendle via het resultaat tab en pas deze aan waar nodig.

Gegevens van Spendle naar Penningmeester overzetten

Je kunt ook de Spendle transacties inlezen in Penningmeester. Klik hiervoor in Spendle op het Hamburger menu, klik op de administratienaam en kies voor de optie “Export CSV”. Er wordt nu een CSV bestand gedownload die in Penningmeester kan worden ingelezen. Op deze manier is het mogelijk om (tijdelijk) een dubbele administratie bij te houden.